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ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,8%0,6%0,2%0,5%0,0%0,6%0,8%0,9%0,8%0,7%0,8%8,6%
2024
0,8%0,4%0,2%-0,3%1,2%0,6%1,2%1,0%0,5%0,8%0,8%0,1%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
32,79%
27,10%
22,07%
15,37%
1,92%
CVRDA60,63%
0,07%
LETRA FINANCEIRA0,06%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,55%
12 meses8,55%
Últimos 3 anos27,54%
Desvio Padrão
No ano0,99%
12 meses0,99%
Últimos 3 anos1,27%
Índice Sharpe
12 meses-5,90
Últimos 3 anos-3,42
Max. Drawdown-4,49%
Data Max. Drawdown04/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses8,55%
Patrimônio líquidoR$ 3.946.167.612,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 32,79%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 27,10%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO APENINOS - 22,07%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,37%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO - 1,92%

Outras Informações

CNPJ09.284.542/0001-08
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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