Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 1,2% | 11,0% | |||||||||||
| 2025 | 5,7% | -4,7% | 5,6% | 8,7% | 5,8% | 0,6% | -6,6% | 6,3% | 0,8% | 0,0% | 5,7% | -3,7% | 25,5% | |
| 2024 | -5,8% | 0,5% | 1,8% | -7,7% | -2,1% | 0,2% | 1,0% | 4,5% | -4,2% | -1,5% | -3,3% | -7,9% | -22,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,42% | |
| 1,27% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% |
| 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -1,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,97% |
| 12 meses | 30,89% |
| Últimos 3 anos | 25,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,49% |
| 12 meses | 18,82% |
| Últimos 3 anos | 18,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,78 |
| Últimos 3 anos | -0,24 |
| Max. Drawdown | -50,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 430 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,10% |
| Retorno 12 meses | 30,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.627.167,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 50 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 99,42% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,27% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,18% |
| 4º | ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.217.025/0001-16 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
