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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 2,0% | -5,5% | -3,5% | -4,3% | -0,9% | -3,2% | |||||||
| 2025 | 5,7% | -4,7% | 5,6% | 8,7% | 5,8% | 0,6% | -6,6% | 6,3% | 0,8% | 0,0% | 5,7% | -3,7% | 25,5% | |
| 2024 | -5,8% | 0,5% | 1,8% | -7,7% | -2,1% | 0,2% | 1,0% | 4,5% | -4,2% | -1,5% | -3,3% | -7,9% | -22,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,80% | |
| 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,20% |
| 12 meses | -0,50% |
| Últimos 3 anos | 0,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,81% |
| 12 meses | 21,33% |
| Últimos 3 anos | 19,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -50,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 430 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,12% |
| Retorno 12 meses | -0,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.317.546,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 47 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 99,80% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,15% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
| 5º | ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.217.025/0001-16 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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