Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | -0,6% | 2,7% | 2,3% | 1,4% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,3% | 1,2% | 3,1% | 0,5% | 16,7% | |
| 2024 | -1,9% | 0,5% | -0,4% | -1,6% | -0,4% | -0,2% | 2,1% | 2,4% | -1,5% | -1,0% | -1,0% | -3,0% | -6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 33,21% | |
| 33,12% | |
| 24,70% | |
| 8,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,15% |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,62% |
| 12 meses | 16,62% |
| Últimos 3 anos | 26,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,18% |
| 12 meses | 6,18% |
| Últimos 3 anos | 6,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -26,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,49% |
| Retorno 12 meses | 16,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.245.537,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE - 33,21% |
| 2º | ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - 33,12% |
| 3º | ICATU SEG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO CURTA - 24,70% |
| 4º | ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 8,95% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.212.329/0001-90 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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