Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 1,7% | 0,8% | 1,5% | 0,3% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,1% | 12,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 1,6% | -3,1% | 0,7% | 0,5% | 1,7% | 0,5% | 1,6% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 66,71% | |
| 11,76% | |
| 9,26% | |
| 4,88% | |
| 3,41% | |
| 2,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,53% |
| 0,39% | |
| 0,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,75% |
| 12 meses | 13,11% |
| Últimos 3 anos | 34,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,01% |
| 12 meses | 1,90% |
| Últimos 3 anos | 3,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -14,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 13,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.377.650,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 49,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 66,71% |
| 2º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 11,76% |
| 3º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 9,26% |
| 4º | SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,88% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 3,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.188.900/0001-89 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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