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CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO90,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,51%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses13,94%
Últimos 3 anos41,79%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-10,31
Últimos 3 anos-10,50
Max. Drawdown-0,52%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)62
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses13,94%
Patrimônio líquidoR$ 755.387.596,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas153
Cotação4,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,50%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ09.181.268/0001-41
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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