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ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%1,2%-0,4%0,9%0,2%3,9%
2025
1,0%0,2%1,0%1,4%0,9%0,8%0,0%1,4%1,1%1,2%2,0%0,5%12,2%
2024
0,1%0,6%0,5%0,1%0,1%0,6%1,0%1,3%0,3%0,3%0,3%0,0%5,3%

Carteira

Ativos% do PL
90,42%
5,12%
4,98%
VALORES A RECEBER0,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,74%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,90%
12 meses11,89%
Últimos 3 anos31,41%
Desvio Padrão
No ano2,41%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos1,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,44
Últimos 3 anos-1,97
Max. Drawdown-5,58%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,24%
Retorno 12 meses11,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.027.360,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação30,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 90,42%
2ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,12%
3ºITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 4,98%
4ºVALORES A RECEBER - 0,21%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ09.145.212/0001-31
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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