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ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,2%1,0%1,4%0,9%0,8%0,0%1,4%1,1%1,2%2,0%0,5%12,2%
2024
0,1%0,6%0,5%0,1%0,1%0,6%1,0%1,3%0,3%0,3%0,3%0,0%5,3%

Carteira

Ativos% do PL
89,75%
5,69%
4,97%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,49%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,19%
12 meses12,19%
Últimos 3 anos31,21%
Desvio Padrão
No ano1,83%
12 meses1,83%
Últimos 3 anos1,57%
Índice Sharpe
12 meses-1,20
Últimos 3 anos-2,07
Max. Drawdown-5,58%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.129.553,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação29,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 89,75%
2ºITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,69%
3ºITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 4,97%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,04%

Outras Informações

CNPJ09.145.212/0001-31
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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