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UNIBANCO ANS FIF RENDA FIXA DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,9%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,72%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,75%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses13,91%
Últimos 3 anos41,57%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-11,30
Últimos 3 anos-13,50
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses13,91%
Patrimônio líquidoR$ 102.719.784,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação5,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,72%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,75%
5º

Outras Informações

CNPJ09.125.612/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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