Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 14,3% | |
| 2024 | -0,9% | 0,5% | 0,2% | -2,3% | 0,3% | -0,6% | 2,1% | 1,2% | -0,3% | -0,1% | 0,1% | -0,8% | -0,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,64% | |
| 32,71% | |
| 10,42% | |
| 6,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,81% |
| 12 meses | 13,79% |
| Últimos 3 anos | 32,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,13% |
| 12 meses | 1,66% |
| Últimos 3 anos | 3,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,83 |
| Max. Drawdown | -12,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% |
| Retorno 12 meses | 13,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.325.823,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 50,64% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 32,71% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA - 10,42% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 6,25% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.125.549/0001-87 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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