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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,4%-1,8%4,4%5,7%1,8%1,8%-3,5%7,5%3,8%1,1%7,9%-1,5%36,9%
2024
-4,3%1,8%1,1%-3,8%-2,8%2,7%2,7%5,5%-0,7%-1,9%-4,2%-4,0%-8,2%

Carteira

Ativos% do PL
ITSA46,66%
ITUB46,38%
VALE36,32%
PETR44,92%
VIVT34,16%
ELET34,07%
CPFE34,03%
BBSE34,01%
CPLE63,93%
BBAS33,75%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano36,90%
12 meses36,90%
Últimos 3 anos48,87%
Desvio Padrão
No ano14,60%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos14,19%
Índice Sharpe
12 meses1,55
Últimos 3 anos0,13
Max. Drawdown-50,63%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1605
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,50%
Retorno 12 meses36,90%
Patrimônio líquidoR$ 19.715.119,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas75
Cotação3,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITSA4 - 6,66%
2ºITUB4 - 6,38%
3ºVALE3 - 6,32%
4ºPETR4 - 4,92%
5ºVIVT3 - 4,16%

Outras Informações

CNPJ09.087.483/0001-88
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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