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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 15,2% | |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,32% |
| 17,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,98% |
| 2,04% | |
| CMGDA2 | 1,73% |
| PALFA6 | 1,62% |
| NTSD35 | 1,44% |
| CESPA4 | 1,21% |
| TRPLA5 | 1,19% |
| BRST14 | 1,18% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,15% |
| 12 meses | 14,92% |
| Últimos 3 anos | 49,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,22% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | 0,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,67 |
| Últimos 3 anos | 4,63 |
| Max. Drawdown | -2,11% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 14,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 151.993.722,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 5,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,32% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 17,64% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,98% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,04% |
| 5º | CMGDA2 - 1,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.083.848/0001-04 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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