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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 24,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,70% |
| 16,00% | |
| 13,23% | |
| ASAIA0 | 1,72% |
| RDORC7 | 1,69% |
| TFLEA3 | 1,64% |
| USIM29 | 1,51% |
| OVSAA8 | 1,35% |
| LMTPA0 | 1,33% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,93% |
| 12 meses | 14,34% |
| Últimos 3 anos | 43,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 0,18% |
| Últimos 3 anos | 0,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,48 |
| Últimos 3 anos | -1,27 |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 14,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 229.427.789,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.098 |
| Cotação | 6,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 24,71% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,70% |
| 3º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,00% |
| 4º | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA - 13,23% |
| 5º | ASAIA0 - 1,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.960.978/0001-07 |
| Gestor | BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO |
| Administrador | BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO |
| Lançamento | |
| Site |
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