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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,38% |
| LETRA FINANCEIRA | 11,88% |
| 10,77% | |
| 4,87% | |
| 4,81% | |
| CEPEA4 | 0,91% |
| RNDNB0 | 0,91% |
| TFLEA3 | 0,87% |
| OVSAA8 | 0,85% |
| CGOS15 | 0,84% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,35% |
| 12 meses | 14,52% |
| Últimos 3 anos | 43,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,19 |
| Últimos 3 anos | 1,03 |
| Max. Drawdown | -0,28% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 14,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.481.415.656,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.846 |
| Cotação | 6,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,38% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 11,88% |
| 3º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,77% |
| 4º | KINEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 4,87% |
| 5º | AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.960.971/0001-95 |
| Gestor | BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO |
| Administrador | BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO |
| Lançamento | |
| Site |
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