Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
UNICLASS PREVER RF II FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%1,0%1,2%0,9%1,2%1,4%0,6%12,6%
2024
0,7%0,6%0,7%0,4%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,62%
12 meses12,62%
Últimos 3 anos38,29%
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos0,66%
Índice Sharpe
12 meses-1,84
Últimos 3 anos-2,07
Max. Drawdown-1,40%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses12,62%
Patrimônio líquidoR$ 54.402.059,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 100,04%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,10%
5º

Outras Informações

CNPJ08.939.965/0001-56
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.