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UNICLASS PREVER RF II FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
0,9%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%1,0%1,2%0,9%1,2%1,4%0,6%12,6%
2024
0,7%0,6%0,7%0,4%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,91%
12 meses13,19%
Últimos 3 anos38,74%
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses0,99%
Últimos 3 anos0,67%
Índice Sharpe
12 meses-1,34
Últimos 3 anos-1,85
Max. Drawdown-1,40%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%
Retorno 12 meses13,19%
Patrimônio líquidoR$ 51.916.231,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 100,03%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,11%
5º

Outras Informações

CNPJ08.939.965/0001-56
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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