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Comparador

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UNICLASS PREVER RF I FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,1%0,3%2,8%
2025
0,8%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%0,9%1,1%0,9%1,1%1,4%0,6%12,1%
2024
0,7%0,6%0,7%0,4%0,6%0,6%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%8,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,67%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,73%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,77%
12 meses12,30%
Últimos 3 anos35,84%
Desvio Padrão
No ano1,37%
12 meses1,16%
Últimos 3 anos0,75%
Índice Sharpe
12 meses-2,09
Últimos 3 anos-2,73
Max. Drawdown-1,42%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,53%
Retorno 12 meses12,30%
Patrimônio líquidoR$ 69.240.443,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 100,67%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,73%
5º

Outras Informações

CNPJ08.939.962/0001-12
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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