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ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,3%1,2%1,0%0,8%1,0%1,3%1,2%0,8%1,0%1,5%1,0%13,9%
2024
1,2%1,0%0,7%0,3%0,9%0,7%1,3%0,6%0,9%0,9%0,7%0,7%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,60%
0,89%
VALORES A RECEBER0,37%
DISPONIBILIDADES0,16%
VALORES A PAGAR-1,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,91%
12 meses13,91%
Últimos 3 anos44,00%
Desvio Padrão
No ano0,98%
12 meses0,98%
Últimos 3 anos1,25%
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos0,17
Max. Drawdown-3,83%
Data Max. Drawdown04/06/2020
Tempo de Recuperação (Dias)127
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses13,91%
Patrimônio líquidoR$ 29.188.058,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas378
Cotação54,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,60%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,89%
3ºVALORES A RECEBER - 0,37%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,16%
5ºVALORES A PAGAR - -1,03%

Outras Informações

CNPJ08.927.574/0001-11
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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