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ITAÚ ULTRA RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,0%1,1%1,2%1,0%1,0%12,9%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,65%
12 meses13,04%
Últimos 3 anos38,53%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-18,63
Últimos 3 anos-13,81
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses13,04%
Patrimônio líquidoR$ 25.295.497,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas195
Cotação47,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,98%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ08.927.305/0001-55
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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