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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,6% | 1,7% | -0,5% | 0,3% | -0,1% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | -5,1% | 1,6% | 5,8% | -1,9% | -1,2% | 3,3% | 0,9% | 0,5% | 0,1% | 3,6% | 9,7% | |
| 2024 | -1,2% | 2,3% | 2,3% | -1,4% | 1,7% | 2,1% | 1,4% | 2,2% | -1,1% | 0,4% | 2,0% | -2,3% | 8,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 38,32% | |
| 38,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,73% |
| 9,93% | |
| 9,05% | |
| 6,48% | |
| 5,38% | |
| 4,99% | |
| 3,33% | |
| 2,70% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 12,65% |
| Últimos 3 anos | 34,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,17% |
| 12 meses | 9,65% |
| Últimos 3 anos | 9,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -37,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 231 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,32% |
| Retorno 12 meses | 12,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 63.764.480,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 9,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FIC DE FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 38,32% |
| 2º | GEO ALOCADORES 34 EM DOLARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - 38,32% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,73% |
| 4º | HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 9,93% |
| 5º | NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 9,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.867.993/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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