Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | -25,8% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | -15,9% | |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,1% | 1,1% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | -26,9% | 0,6% | 0,6% | -21,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,24% | |
| 13,55% | |
| 11,54% | |
| 11,51% | |
| 7,58% | |
| 4,97% | |
| 4,73% | |
| 4,51% | |
| 2,49% | |
| 1,55% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -15,95% |
| 12 meses | -15,95% |
| Últimos 3 anos | -25,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,57% |
| 12 meses | 26,57% |
| Últimos 3 anos | 22,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -41,75% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | -15,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 293.154.604,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 35,24% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,55% |
| 3º | ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA - 11,54% |
| 4º | TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,51% |
| 5º | BV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 7,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.853.256/0001-53 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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