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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,41% | |
| 30,72% | |
| 10,51% | |
| 9,94% | |
| 8,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,09% |
| 12 meses | 14,30% |
| Últimos 3 anos | 43,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,23% |
| Últimos 3 anos | 0,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,35 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -1,46% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 91 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 414.780.257,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 6,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 40,41% |
| 2º | TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,72% |
| 3º | TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 10,51% |
| 4º | TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA - 9,94% |
| 5º | BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 8,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.830.058/0001-74 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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