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BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total8,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,8%1,2%1,0%0,9%0,9%1,2%1,1%1,2%1,2%0,9%13,0%
2024
0,8%0,7%0,7%0,5%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,57%
14,27%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,22%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
DI1FUTF270,00%
DI1FUTF290,00%
DI1FUTF280,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,95%
12 meses12,95%
Últimos 3 anos38,11%
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,53%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses-2,59
Últimos 3 anos-2,58
Max. Drawdown-1,70%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total8,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total8,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses12,95%
Patrimônio líquidoR$ 27.681.282,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas547
Cotação4,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 72,57%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,27%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ08.575.738/0001-99
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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