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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 8,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 13,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,66% |
| 11,54% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,89% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DI1FUTF28 | 0,02% |
| DI1FUTF29 | 0,01% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,61% |
| 12 meses | 12,92% |
| Últimos 3 anos | 37,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,90% |
| 12 meses | 0,68% |
| Últimos 3 anos | 0,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,75 |
| Últimos 3 anos | -2,78 |
| Max. Drawdown | -1,70% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 8,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 8,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,81% |
| Retorno 12 meses | 12,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.640.706,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 516 |
| Cotação | 5,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,66% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,54% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,89% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.575.738/0001-99 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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