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BNP PARIBAS DINAMICO RF FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total8,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%0,7%0,1%3,0%
2025
1,1%0,9%0,8%1,2%1,0%0,9%0,9%1,2%1,1%1,2%1,2%0,9%13,0%
2024
0,8%0,7%0,7%0,5%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,64%
6,18%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,30%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,03%
0,01%
DI1FUTF29-0,02%
DI1FUTF28-0,02%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,96%
12 meses13,23%
Últimos 3 anos37,72%
Desvio Padrão
No ano0,97%
12 meses0,66%
Últimos 3 anos0,58%
Índice Sharpe
12 meses-2,33
Últimos 3 anos-2,75
Max. Drawdown-1,70%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total8,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total8,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses13,23%
Patrimônio líquidoR$ 24.773.466,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas524
Cotação4,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,64%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,18%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,30%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ08.575.738/0001-99
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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