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MONET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-11,9%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%-0,6%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%-7,1%9,9%7,8%7,7%27,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,05%
0,96%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,91%
12 meses-0,91%
Últimos 3 anos40,89%
Desvio Padrão
No ano25,46%
12 meses25,46%
Últimos 3 anos23,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,59
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-14,73%
Data Max. Drawdown10/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses-0,91%
Patrimônio líquidoR$ 1.136.631.808,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação5,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 99,05%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,96%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ08.530.317/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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