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ITAÚ PRIVATE SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,0%0,7%5,2%
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,7%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,14%
0,95%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,10%
12 meses14,09%
Últimos 3 anos41,80%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-20,11
Últimos 3 anos-6,50
Max. Drawdown-0,79%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,09%
Patrimônio líquidoR$ 7.393.329,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação51,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,14%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,95%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ00.838.868/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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