Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | -0,1% | -0,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 0,5% | 1,4% | 0,0% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 3,2% | 11,7% | |
| 2024 | -0,3% | 1,6% | 0,8% | -2,2% | 0,9% | 1,4% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,60% | |
| 19,09% | |
| 14,67% | |
| 9,29% | |
| 8,82% | |
| 7,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,13% |
| 4,68% | |
| 4,29% | |
| 1,78% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 10,09% |
| Últimos 3 anos | 33,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,14% |
| 12 meses | 2,95% |
| Últimos 3 anos | 3,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -12,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,54% |
| Retorno 12 meses | 10,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.322.763,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 23,60% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 19,09% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,67% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 9,29% |
| 5º | PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 8,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.277.605/0001-36 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
