Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 0,5% | 1,4% | 0,0% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 3,2% | 11,7% | |
| 2024 | -0,3% | 1,6% | 0,8% | -2,2% | 0,9% | 1,4% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 70,82% | |
| 8,78% | |
| 6,86% | |
| 4,48% | |
| 2,43% | |
| 2,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,73% |
| 1,39% | |
| 0,83% | |
| 0,51% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,56% |
| 12 meses | 11,56% |
| Últimos 3 anos | 35,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,67% |
| 12 meses | 2,67% |
| Últimos 3 anos | 3,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,98 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -12,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,16% |
| Retorno 12 meses | 11,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.329.825,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 70,82% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 8,78% |
| 3º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 6,86% |
| 4º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,48% |
| 5º | PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 2,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.277.605/0001-36 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
