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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,8% | -1,8% | 1,4% | -0,6% | -4,8% | |||||||||
| 2025 | -5,0% | 1,4% | -2,9% | -0,3% | 1,2% | -4,6% | 3,6% | -2,8% | -1,5% | 1,5% | -0,6% | 3,4% | -6,8% | |
| 2024 | 2,3% | 1,0% | 1,3% | 4,1% | 1,6% | 6,8% | 1,3% | 0,7% | -3,0% | 6,5% | 4,4% | 3,2% | 34,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,15% |
| 3,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| -1,58% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,82% |
| 12 meses | -4,78% |
| Últimos 3 anos | 18,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,53% |
| 12 meses | 11,31% |
| Últimos 3 anos | 11,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,78 |
| Últimos 3 anos | -0,64 |
| Max. Drawdown | -24,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 544 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,15% |
| Retorno 12 meses | -4,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.496.751,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.285 |
| Cotação | 21.717,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,15% |
| 2º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA - 3,53% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 00.819.889/0001-33 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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