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ITAÚ MEGA RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%1,0%1,0%12,7%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,97%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,67%
12 meses12,67%
Últimos 3 anos37,65%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-19,81
Últimos 3 anos-15,98
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses12,67%
Patrimônio líquidoR$ 44.342.058,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas443
Cotação45,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,97%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ08.078.462/0001-33
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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