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ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,3%3,1%
2025
1,4%-1,5%-2,3%1,5%0,9%0,2%-1,9%1,2%-1,9%0,9%0,2%0,9%-0,6%
2024
-0,6%0,5%0,1%-1,3%0,4%-0,4%1,5%1,0%0,7%-1,1%-3,9%-0,1%-3,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,23%
DISPONIBILIDADES0,05%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,85%
12 meses0,42%
Últimos 3 anos11,68%
Desvio Padrão
No ano2,51%
12 meses3,35%
Últimos 3 anos3,71%
Índice Sharpe
12 meses-4,36
Últimos 3 anos-2,45
Max. Drawdown-29,34%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses0,42%
Patrimônio líquidoR$ 86.772.755,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 100,23%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
3ºSANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,29%

Outras Informações

CNPJ08.056.837/0001-64
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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