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META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
7,0%-7,1%6,0%11,0%7,8%1,8%-7,4%7,5%0,6%0,1%7,1%-3,9%32,3%
2024
-4,5%0,3%1,0%-8,1%-5,3%0,9%1,7%5,7%-2,1%-1,2%-8,4%-10,3%-27,4%

Carteira

Ativos% do PL
8,14%
CYRE37,43%
ITUB47,28%
STBP36,56%
PRIO36,42%
RAIL35,81%
VIVA35,77%
VALE35,51%
GOAU45,38%
CSAN35,30%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano32,27%
12 meses32,27%
Últimos 3 anos-2,75%
Desvio Padrão
No ano21,94%
12 meses21,94%
Últimos 3 anos21,42%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-52,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,91%
Retorno 12 meses32,27%
Patrimônio líquidoR$ 94.679.687,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas47
Cotação2,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 8,14%
2ºCYRE3 - 7,43%
3ºITUB4 - 7,28%
4ºSTBP3 - 6,56%
5ºPRIO3 - 6,42%

Outras Informações

CNPJ07.899.238/0001-40
GestorMETA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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