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META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
8,3%3,1%-7,8%1,0%4,0%
2025
7,0%-7,1%6,0%11,0%7,8%1,8%-7,4%7,5%0,6%0,1%7,1%-3,9%32,3%
2024
-4,5%0,3%1,0%-8,1%-5,3%0,9%1,7%5,7%-2,1%-1,2%-8,4%-10,3%-27,4%

Carteira

Ativos% do PL
CYRE39,91%
RDOR39,05%
VIVA38,60%
MULT37,82%
BPAC117,27%
7,18%
ITUB47,14%
POMO46,71%
RENT36,37%
GOAU46,14%
Referência: Set/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,99%
12 meses30,47%
Últimos 3 anos16,34%
Desvio Padrão
No ano29,79%
12 meses23,18%
Últimos 3 anos22,03%
Índice Sharpe
12 meses0,72
Últimos 3 anos-0,31
Max. Drawdown-52,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses30,47%
Patrimônio líquidoR$ 97.941.396,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas46
Cotação2,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCYRE3 - 9,91%
2ºRDOR3 - 9,05%
3ºVIVA3 - 8,60%
4ºMULT3 - 7,82%
5ºBPAC11 - 7,27%

Outras Informações

CNPJ07.899.238/0001-40
GestorMETA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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