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ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,2%1,3%1,2%0,8%0,9%-0,1%1,7%1,2%0,4%1,6%0,7%11,7%
2024
-0,2%0,4%0,3%-0,2%-0,1%0,0%0,8%1,5%-0,6%0,1%-0,1%-0,3%1,6%

Carteira

Ativos% do PL
87,08%
13,67%
DISPONIBILIDADES0,23%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,99%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,71%
12 meses11,71%
Últimos 3 anos22,58%
Desvio Padrão
No ano2,45%
12 meses2,45%
Últimos 3 anos2,55%
Índice Sharpe
12 meses-1,05
Últimos 3 anos-2,23
Max. Drawdown-15,60%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)872
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses11,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.748.688,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO II - 87,08%
2ºICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FI - 13,67%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,23%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,99%

Outras Informações

CNPJ07.895.093/0001-09
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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