Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 13,2% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,1% | -1,6% | 1,3% | -1,0% | 2,1% | 0,5% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 75,07% | |
| 20,57% | |
| 3,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,61% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,60% |
| 12 meses | 12,29% |
| Últimos 3 anos | 27,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,94% |
| 12 meses | 3,95% |
| Últimos 3 anos | 4,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -12,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,39% |
| Retorno 12 meses | 12,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 92.914.220,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 7.125,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 75,07% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,57% |
| 3º | WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 3,67% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,61% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.895.034/0001-30 |
| Gestor | WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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