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MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,9%0,8%1,5%0,9%0,9%0,7%1,2%1,0%1,2%1,1%1,0%13,6%
2024
0,8%0,7%0,7%0,0%0,9%0,3%1,1%0,8%0,4%0,6%0,4%-0,2%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
46,24%
23,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,56%
LETRA FINANCEIRA5,53%
TAEEA50,88%
ITSA240,80%
SBSPB10,62%
USIM290,42%
HAPV130,35%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,55%
12 meses13,55%
Últimos 3 anos36,09%
Desvio Padrão
No ano1,02%
12 meses1,02%
Últimos 3 anos1,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,84
Últimos 3 anos-1,44
Max. Drawdown-4,64%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses13,55%
Patrimônio líquidoR$ 6.917.855.764,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação5.544,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 46,24%
2ºWESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 23,19%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,96%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,56%
5ºLETRA FINANCEIRA - 5,53%

Outras Informações

CNPJ07.892.341/0001-68
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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