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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,0% | -1,1% | 0,1% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | 2,0% | 1,2% | 1,0% | 2,5% | 0,8% | 1,6% | 0,5% | 1,8% | 0,9% | 1,5% | 1,7% | 0,1% | 16,7% | |
| 2024 | 0,7% | 0,2% | 0,3% | -1,5% | 0,4% | -1,3% | 0,9% | 0,5% | -0,4% | -0,2% | -0,8% | -0,3% | -1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,07% |
| 14,95% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| -0,03% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,37% |
| 12 meses | 14,46% |
| Últimos 3 anos | 32,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,89% |
| 12 meses | 3,37% |
| Últimos 3 anos | 3,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -9,86% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 125 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,80% |
| Retorno 12 meses | 14,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 210.149.272,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 21 |
| Cotação | 6.930,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,07% |
| 2º | WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 14,95% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.892.298/0001-30 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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