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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,1% | -2,4% | 2,3% | 0,1% | 2,9% | ||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,1% | -0,1% | 2,7% | 1,3% | 2,0% | -0,5% | 2,1% | 1,5% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 13,3% | |
| 2024 | 0,1% | 0,3% | 1,3% | -2,1% | 0,5% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 0,5% | 1,7% | 0,7% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,11% | |
| 2,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,94% |
| 12 meses | 11,76% |
| Últimos 3 anos | 31,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,53% |
| 12 meses | 4,55% |
| Últimos 3 anos | 3,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,62 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -12,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,12% |
| Retorno 12 meses | 11,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 87.502.259,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 67 |
| Cotação | 7,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JULIUS BAER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 98,11% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 2,09% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.663.554/0001-18 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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