Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | -2,4% | -0,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,4% | 0,1% | 2,1% | 0,9% | 2,0% | -0,8% | 1,7% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 12,4% | |
| 2024 | -0,8% | 0,5% | 1,0% | -2,1% | -0,2% | 0,8% | 1,9% | 1,8% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 1,0% | 5,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 33,15% | |
| 32,45% | |
| 26,21% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,84% |
| 2,25% | |
| 2,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,46% |
| 12 meses | 10,62% |
| Últimos 3 anos | 31,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,03% |
| 12 meses | 4,96% |
| Últimos 3 anos | 4,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,67 |
| Max. Drawdown | -10,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 107 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,10% |
| Retorno 12 meses | 10,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.500.622,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 33,15% |
| 2º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 32,45% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 26,21% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,84% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.647.416/0001-45 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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