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MADRICA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total10,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%1,9%1,5%1,9%1,7%-0,2%0,7%0,8%1,2%1,9%0,2%14,3%
2024
-0,1%0,7%0,1%-1,2%1,0%-1,2%2,1%0,8%-0,5%-0,6%0,1%-2,2%-1,1%

Carteira

Ativos% do PL
52,03%
43,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,28%
0,70%
0,24%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,23%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos31,34%
Desvio Padrão
No ano3,35%
12 meses3,35%
Últimos 3 anos3,24%
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos-1,01
Max. Drawdown-4,55%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total10,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total10,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 5.007.926,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRAFTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - 52,03%
2ºRFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 43,00%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,28%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,70%
5ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,24%

Outras Informações

CNPJ07.524.130/0001-72
GestorRAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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