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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,3% | 4,9% | 6,5% | 2,9% | 23,4% | |||||||||
| 2025 | 9,8% | 14,9% | 4,5% | 6,6% | 5,1% | -1,0% | 2,8% | 9,4% | 7,7% | 5,8% | 1,1% | 12,6% | 113,3% | |
| 2024 | -1,3% | 1,0% | -12,2% | 5,6% | -4,0% | -6,2% | 18,3% | -25,8% | -0,3% | 0,9% | -8,3% | 2,1% | -31,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,75% |
| 7,55% | |
| 7,39% | |
| 7,39% | |
| 7,38% | |
| VALORES A RECEBER | 6,70% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,08% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,31% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| AÇÕES | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 23,33% |
| 12 meses | 96,79% |
| Últimos 3 anos | 211,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,17% |
| 12 meses | 24,09% |
| Últimos 3 anos | 39,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,49 |
| Últimos 3 anos | 0,87 |
| Max. Drawdown | -78,54% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,61% |
| Retorno 12 meses | 96,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.052.612,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 19.554,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,75% |
| 2º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 7,55% |
| 3º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 7,39% |
| 4º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 7,39% |
| 5º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 7,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.420.608/0001-14 |
| Gestor | VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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