Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,0% | 12,7% | |
| 2024 | -0,2% | 0,7% | 0,9% | -1,4% | 0,4% | 0,5% | 1,5% | 1,4% | 0,8% | 1,2% | 0,3% | 0,0% | 6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,19% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,63% |
| 3,47% | |
| 3,23% | |
| 2,59% | |
| 2,31% | |
| 2,11% | |
| 1,64% | |
| 1,58% | |
| 1,45% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,69% |
| 12 meses | 12,69% |
| Últimos 3 anos | 35,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,56% |
| 12 meses | 2,56% |
| Últimos 3 anos | 3,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -12,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 248 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,02% |
| Retorno 12 meses | 12,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.141.693,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 44,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 58,19% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,63% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 3,47% |
| 4º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,23% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI - 2,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.400.616/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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