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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,0%1,9%1,6%1,2%1,0%-0,1%2,1%1,4%1,3%2,4%0,7%16,2%
2024
-0,5%0,7%0,4%0,0%-0,1%0,8%1,2%1,9%-0,1%0,3%0,0%-0,3%4,4%

Carteira

Ativos% do PL
80,02%
20,11%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,22%
12 meses16,22%
Últimos 3 anos38,54%
Desvio Padrão
No ano3,21%
12 meses3,21%
Últimos 3 anos3,09%
Índice Sharpe
12 meses0,60
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-11,72%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)246
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses16,22%
Patrimônio líquidoR$ 129.934.514,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 80,02%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 20,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ07.400.594/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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