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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,2% | 3,1% | 1,6% | 0,9% | 0,0% | 9,0% | |||||||
| 2025 | 2,3% | 2,8% | 0,7% | 2,4% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | -0,3% | 15,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 0,8% | -0,8% | 0,5% | -2,3% | 2,3% | 2,1% | 0,4% | 0,1% | -0,6% | -1,4% | 2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,05% | |
| 27,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,04% |
| 14,15% | |
| VALORES A RECEBER | 14,10% |
| 2,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| DI1FUTF27 | -0,16% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,95% |
| 12 meses | 15,12% |
| Últimos 3 anos | 36,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,05% |
| 12 meses | 4,59% |
| Últimos 3 anos | 4,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -8,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 15,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.163.307,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 7,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,05% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 27,23% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,25% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,04% |
| 5º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 14,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.187.482/0001-80 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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