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BRADESCO ÔMICRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL58,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,39%
LETRA FINANCEIRA13,23%
VALORES A RECEBER0,55%
DPGE0,54%
0,12%
CELG120,11%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,56%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,20%
12 meses14,20%
Últimos 3 anos43,65%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-2,57
Últimos 3 anos2,38
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,20%
Patrimônio líquidoR$ 247.295.420,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas26
Cotação724,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 58,63%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,39%
3ºLETRA FINANCEIRA - 13,23%
4ºVALORES A RECEBER - 0,55%
5ºDPGE - 0,54%

Outras Informações

CNPJ07.184.938/0001-58
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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