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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 4,5% | 0,0% | -0,3% | -5,3% | 8,3% | ||||||||
| 2025 | 5,8% | -2,8% | 5,0% | 6,6% | 3,9% | 0,2% | -6,8% | 8,3% | 3,2% | 1,9% | 7,2% | 0,5% | 36,9% | |
| 2024 | -6,3% | -0,1% | 0,7% | -6,6% | -5,0% | 1,0% | 4,4% | 4,7% | -3,3% | -2,2% | -4,6% | -5,4% | -21,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,76% | |
| 1,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,30% |
| 12 meses | 25,46% |
| Últimos 3 anos | 29,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,20% |
| 12 meses | 18,35% |
| Últimos 3 anos | 17,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,22 |
| Max. Drawdown | -46,37% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 3,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,78% |
| Retorno 12 meses | 25,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.247.813,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 544 |
| Cotação | 60,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,76% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,26% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.098.295/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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