Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 13,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,62% |
| 27,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 26,21% |
| 3,45% | |
| 1,19% | |
| CEED16 | 1,16% |
| APPSB2 | 0,55% |
| ERDVA1 | 0,46% |
| CSRNA0 | 0,43% |
| TAEE16 | 0,37% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,65% |
| 12 meses | 13,65% |
| Últimos 3 anos | 40,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,68% |
| 12 meses | 0,68% |
| Últimos 3 anos | 0,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,04 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -2,30% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 89 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 13,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 280.047.184,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 836,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,62% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,03% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 26,21% |
| 4º | BNP PARIBAS CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - 3,45% |
| 5º | BNP PARIBAS INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF SUSTENTAVEL IS - 1,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.871.833/0001-04 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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