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WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FIC DEFUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,3%-1,9%4,3%5,6%1,7%1,8%-3,7%7,4%3,7%1,0%7,8%-1,6%35,3%
2024
-4,5%1,6%0,8%-4,1%-3,0%2,4%2,4%5,2%-1,0%-2,2%-3,1%-4,1%-9,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,24%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano35,33%
12 meses35,33%
Últimos 3 anos42,82%
Desvio Padrão
No ano14,58%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos14,22%
Índice Sharpe
12 meses1,45
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-50,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1884
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,60%
Retorno 12 meses35,33%
Patrimônio líquidoR$ 18.791.371,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas184
Cotação21,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºWESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,24%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,31%
5º

Outras Informações

CNPJ67.845.909/0001-11
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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