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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 71,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,71% |
| 7,59% | |
| 1,08% | |
| 1,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| DI1FUTF29 | -0,02% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 14,57% |
| Últimos 3 anos | 42,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,61% |
| 12 meses | 0,36% |
| Últimos 3 anos | 0,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,39 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -1,10% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 14,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.152.419.555,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 18 |
| Cotação | 1.646,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 71,62% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,71% |
| 3º | BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 7,59% |
| 4º | BRAM SISTEMÁTICO FRACTAL FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 1,08% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.342.396/0001-31 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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