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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,8% | 1,9% | -1,2% | 1,3% | -4,4% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 5,9% | -2,5% | 4,5% | 8,9% | 4,5% | 0,9% | -5,9% | 8,5% | 3,8% | 1,7% | 5,6% | -0,1% | 41,0% | |
| 2024 | -3,4% | 1,4% | 0,0% | -4,7% | -1,8% | 1,1% | 3,0% | 5,1% | -3,4% | -1,2% | -5,5% | -5,7% | -14,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,85% | |
| 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,13% |
| 12 meses | 22,13% |
| Últimos 3 anos | 51,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,83% |
| 12 meses | 16,97% |
| Últimos 3 anos | 15,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,47 |
| Últimos 3 anos | 0,16 |
| Max. Drawdown | -46,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,31% |
| Retorno 12 meses | 22,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.197.359.982,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.943 |
| Cotação | 122,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA - 99,85% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,23% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.288.668/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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