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TASMÂNIA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,6%1,4%1,7%2,0%0,6%-0,1%0,9%0,7%0,8%1,8%0,4%12,1%
2024
-0,2%0,7%0,2%-0,7%0,5%0,0%1,3%1,2%-0,2%-0,5%0,3%-1,2%1,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,90%
VALORES A RECEBER0,22%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,57%
12 meses12,57%
Últimos 3 anos30,43%
Desvio Padrão
No ano2,95%
12 meses2,95%
Últimos 3 anos3,38%
Índice Sharpe
12 meses-0,81
Últimos 3 anos-1,00
Max. Drawdown-11,97%
Data Max. Drawdown24/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)162
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%
Retorno 12 meses12,57%
Patrimônio líquidoR$ 507.183.576,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação103,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 97,89%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,90%
3ºVALORES A RECEBER - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ06.175.652/0001-43
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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