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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 0,4% | -1,6% | -0,2% | 0,5% | 0,0% | 2,6% | |||||||
| 2025 | 0,2% | 2,0% | 2,5% | -0,3% | 1,2% | 0,3% | 5,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,24% | |
| 23,90% | |
| 2,63% | |
| 1,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 623.034.614,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA - 72,24% |
| 2º | SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA - 23,90% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 2,63% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,23% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.348.277/0001-02 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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