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SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,1%0,2%-0,2%-0,2%1,0%0,9%4,9%
2025
1,8%2,8%-0,2%0,6%1,0%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA9,86%
6,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,53%
CERT112,60%
AURP122,37%
VLIM272,35%
CHSF132,30%
CDB/ RDB2,14%
CEED171,90%
CESPA31,85%
Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,90%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,60%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,32%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,70%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 76.619.220,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação11,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 9,86%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 6,13%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,53%
4ºCERT11 - 2,60%
5ºAURP12 - 2,37%

Outras Informações

CNPJ61.333.263/0001-07
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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