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AZ QUEST CPLIIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%0,2%1,0%1,2%0,4%5,0%
2025
0,2%1,3%1,2%1,3%1,1%1,1%1,2%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,78%
VALORES A RECEBER0,90%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,94%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown18/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 9.199.491,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,78%
2ºVALORES A RECEBER - 0,90%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,04%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%

Outras Informações

CNPJ61.320.236/0001-08
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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