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BNB MÁXIMO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,78%
VALORES A RECEBER0,13%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,10%
12 meses13,32%
Últimos 3 anos39,91%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-17,75
Últimos 3 anos-13,80
Max. Drawdown-0,61%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)69
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses13,32%
Patrimônio líquidoR$ 35.586.578,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas953
Cotação7,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 99,32%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,78%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ06.124.253/0001-53
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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