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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 5,9% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 7,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,16% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,65% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,87% |
| 9,92% | |
| 4,59% | |
| 1,97% | |
| 1,53% | |
| ELET15 | 1,27% |
| TLPP27 | 0,65% |
| MULPA0 | 0,64% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,82% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 87.189.400,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,16% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 14,65% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,87% |
| 4º | MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,92% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.111.715/0001-06 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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